有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	67,621,922	19,952	67,601,970
第2計算期間	755,977	923,629	67,434,318
第3計算期間	1,029,838	1,475,361	66,988,795
第4計算期間	1,388,461	49,308	68,327,948
第5計算期間	5,586,485	636,452	73,277,981
第6計算期間	51,789,786	2,215,867	122,851,900
第7計算期間	35,874,741	16,235,116	142,491,525
第8計算期間	42,334,171	10,698,706	174,126,990
第9計算期間	16,241,090	20,276,367	170,091,713
第10計算期間	3,782,874	29,139,585	144,735,002
第11計算期間	419,273	25,754,299	119,399,976

<参考>「ワールド・リート・オープン マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年12月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		マルタ共和国	―	―
投資証券		アメリカ	264,917,589,430	59.09
		オーストラリア	45,974,083,736	10.25
		カナダ	24,557,781,458	5.48
		イギリス	21,411,745,175	4.78
		フランス	21,327,528,143	4.76
		シンガポール	21,121,301,943	4.71
		香港	12,200,013,641	2.72
		日本	11,275,365,500	2.51
		スペイン	3,011,755,047	0.67
		アイルランド	2,821,458,933	0.63
		オランダ	2,015,011,251	0.45
		ドイツ	220,635,648	0.05
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	17,483,935,135	3.90
	純資産総額		448,338,205,040	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年12月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	―	2,229,769	18,334.24 19,339.95	40,881,142,288 43,123,620,971	― ―	9.62
アメリカ	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	―	2,572,849	8,699.86 8,821.91	22,383,451,829 22,697,442,321	― ―	5.06
アメリカ	MACERICH CO/THE	投資証券	―	2,446,240	7,429.75 7,459.13	18,174,951,640 18,246,822,171	― ―	4.07
カナダ	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	投資証券	―	7,434,387	2,235.25 2,220.86	16,617,769,299 16,510,773,601	― ―	3.68
アメリカ	VENTAS INC	投資証券	―	2,064,978	7,154.02 6,828.59	14,772,914,561 14,100,888,121	― ―	3.15
アメリカ	STARWOOD PROPERTY TRUST INC	投資証券	―	4,931,300	2,454.36 2,421.59	12,103,185,468 11,941,586,767	― ―	2.66
アメリカ	LIBERTY PROPERTY TRUST	投資証券	―	2,358,969	5,060.13 4,898.55	11,936,713,395 11,555,527,594	― ―	2.58
アメリカ	WELLTOWER INC	投資証券	―	1,477,700	7,494.16 7,200.36	11,074,120,232 10,639,971,972	― ―	2.37
アメリカ	PUBLIC STORAGE	投資証券	―	447,650	23,824.92 23,644.12	10,665,225,438 10,584,290,318	― ―	2.36
アメリカ	SENIOR HOUSING PROP TRUST	投資証券	―	4,673,426	2,153.77 2,171.86	10,065,531,450 10,150,026,992	― ―	2.26
アメリカ	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	―	1,395,060	7,436.52 7,260.25	10,374,405,541 10,128,484,365	― ―	2.26
アメリカ	MFA FINANCIAL INC	投資証券	―	9,927,170	910.77 906.26	9,041,467,892 8,996,597,084	― ―	2.01
フランス	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	―	314,321	30,294.02 28,573.54	9,522,049,803 8,981,265,237	― ―	2.00
香港	LINK REIT	投資証券	―	8,334,283	1,009.30 1,054.13	8,411,858,506 8,785,451,075	― ―	1.96
アメリカ	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	投資証券	―	3,933,669	2,255.47 2,222.71	8,872,311,756 8,743,405,422	― ―	1.95
オーストラリア	SCENTRE GROUP	投資証券	―	22,967,029	372.07 372.07	8,545,512,436 8,545,512,436	― ―	1.91
アメリカ	MID-AMERICA APARTMENT COMM	投資証券	―	679,190	11,653.68 11,363.28	7,915,069,711 7,717,826,143	― ―	1.72
アメリカ	KIMCO REALTY CORP	投資証券	―	3,258,160	2,066.76 2,075.81	6,733,867,343 6,763,321,109	― ―	1.51
オーストラリア	VICINITY CENTRES	投資証券	―	27,231,545	245.99 240.70	6,698,804,850 6,554,744,530	― ―	1.46
イギリス	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	―	4,018,729	1,456.44 1,530.13	5,853,040,678 6,149,203,926	― ―	1.37
アメリカ	HIGHWOODS PROPERTIES INC	投資証券	―	993,270	5,818.36 5,758.48	5,779,212,369 5,719,725,429	― ―	1.28
オーストラリア	DEXUS	投資証券	―	6,495,152	913.44 864.94	5,932,939,437 5,617,966,783	― ―	1.25
オーストラリア	GPT GROUP	投資証券	―	12,214,724	473.47 454.95	5,783,340,794 5,557,176,629	― ―	1.24
イギリス	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	―	5,215,908	995.27 1,041.61	5,191,249,794 5,432,979,747	― ―	1.21
アメリカ	REALTY INCOME CORP	投資証券	―	775,210	6,280.53 6,454.56	4,868,737,413 5,003,639,457	― ―	1.12
オーストラリア	MIRVAC GROUP	投資証券	―	23,212,129	217.77 209.84	5,055,135,132 4,870,939,925	― ―	1.09
オーストラリア	WESTFIELD CORP	投資証券	―	5,735,868	748.56 837.61	4,293,660,278 4,804,449,074	― ―	1.07
アメリカ	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	投資証券	―	1,281,680	3,687.18 3,628.43	4,725,797,679 4,650,486,162	― ―	1.04
カナダ	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	投資証券	―	2,385,851	1,906.93 1,917.73	4,549,674,705 4,575,427,581	― ―	1.02
オーストラリア	STOCKLAND	投資証券	―	11,160,508	409.10 395.88	4,565,862,035 4,418,258,736	― ―	0.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年12月29日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	各種金融	―
投資証券	―	96.10
合 計		96.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。