有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/06/13-2023/12/11)

【提出】: 2024/03/08 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	67,621,922	19,952	67,601,970
第2計算期間	755,977	923,629	67,434,318
第3計算期間	1,029,838	1,475,361	66,988,795
第4計算期間	1,388,461	49,308	68,327,948
第5計算期間	5,586,485	636,452	73,277,981
第6計算期間	51,789,786	2,215,867	122,851,900
第7計算期間	35,874,741	16,235,116	142,491,525
第8計算期間	42,334,171	10,698,706	174,126,990
第9計算期間	16,241,090	20,276,367	170,091,713
第10計算期間	3,782,874	29,139,585	144,735,002
第11計算期間	419,273	25,754,299	119,399,976
第12計算期間	40,422,934	25,723,856	134,099,054
第13計算期間	2,713,887	1,879,280	134,933,661
第14計算期間	1,568,177	1,065,455	135,436,383
第15計算期間	19,676,628	8,921,416	146,191,595
第16計算期間	1,970,798	392,309	147,770,084
第17計算期間	6,127,852	1,671,814	152,226,122
第18計算期間	1,948,474	28,503,131	125,671,465
第19計算期間	910,051	133,824	126,447,692
第20計算期間	2,058,118	1,180,442	127,325,368
第21計算期間	4,009,010	2,939,499	128,394,879
第22計算期間	5,398,846	340	133,793,385
第23計算期間	1,884,123	207,086	135,470,422
第24計算期間	12,086,697	35,006	147,522,113
第25計算期間	6,299,215	17,029,363	136,791,965
第26計算期間	2,848,563	4,953,549	134,686,979
第27計算期間	2,675,064	711,888	136,650,155
第28計算期間	3,029,498	1,782,868	137,896,785
第29計算期間	590,751	141,124	138,346,412
第30計算期間	4,422,593	5,903,102	136,865,903
第31計算期間	38,024,858	1,699,203	173,191,558
第32計算期間	1,373,917	114,848	174,450,627
第33計算期間	1,307,644	482,322	175,275,949
第34計算期間	492,484	812,580	174,955,853
第35計算期間	331,418	77,671	175,209,600
第36計算期間	2,343,167	2,963,280	174,589,487
第37計算期間	404,088	29,776,539	145,217,036
第38計算期間	444,254	608,151	145,053,139
第39計算期間	2,417,215	102,008	147,368,346
第40計算期間	1,595,596	467	148,963,475
第41計算期間	1,020,677	698,337	149,285,815
第42計算期間	2,616,740	4,470,424	147,432,131
第43計算期間	2,763,522	1,042,795	149,152,858
第44計算期間	379,582	113,446	149,418,994
第45計算期間	1,013,807	1,730,830	148,701,971
第46計算期間	3,622,625	2,772,852	149,551,744
第47計算期間	1,684,503	5,421,168	145,815,079
第48計算期間	2,081,527	2,231,705	145,664,901
第49計算期間	1,954,353	4,087,465	143,531,789
第50計算期間	3,167,494	1,808,288	144,890,995
第51計算期間	2,298,588	1,490,058	145,699,525
第52計算期間	3,136,260	6,883,866	141,951,919
第53計算期間	333,537	2,527,995	139,757,461
第54計算期間	1,286,100	1,816,199	139,227,362
第55計算期間	432,818	1,547,795	138,112,385
第56計算期間	3,799,295	1,397,318	140,514,362
第57計算期間	331,279	6,172,395	134,673,246
第58計算期間	278,333	1,590,405	133,361,174
第59計算期間	350,995	9,785,721	123,926,448
第60計算期間	1,317,679	1,262,198	123,981,929
第61計算期間	1,802,562	61,717	125,722,774
第62計算期間	367,534	44,762	126,045,546
第63計算期間	344,357	213,597	126,176,306
第64計算期間	422,062	393,977	126,204,391
第65計算期間	400,234	6,789,212	119,815,413
第66計算期間	1,246,573	98,877	120,963,109
第67計算期間	446,451	8,969,555	112,440,005
第68計算期間	2,054,431	332,689	114,161,747
第69計算期間	682,122	381,222	114,462,647
第70計算期間	349,394	10,458,166	104,353,875
第71計算期間	1,673,996	81,242	105,946,629
第72計算期間	259,441	11,961	106,194,109
第73計算期間	432,074	2,003,455	104,622,728
第74計算期間	339,033	21,385	104,940,376
第75計算期間	2,292,252	1,365,067	105,867,561
第76計算期間	254,271	178,524	105,943,308
第77計算期間	601,807	1,796,492	104,748,623
第78計算期間	259,235	428,578	104,579,280
第79計算期間	304,204	1,804,441	103,079,043
第80計算期間	168,102	532,185	102,714,960
第81計算期間	1,622,799	441,220	103,896,539
第82計算期間	279,281	1,584,941	102,590,879
第83計算期間	255,738	175,440	102,671,177

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/06/13-2023/12/11)

開示資料

決算