有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

【提出】
2019/09/09 12:36
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
ワールド・リート・オープン マザーファンド
純資産額計算書
令和 1年 6月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額262,021,757,079
Ⅱ 負債総額226,043,787
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)261,795,713,292
Ⅳ 発行済口数101,931,336,881口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.5684
(10,000口当たり)(25,684)

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