ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジ…

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【提出】: 2022/09/09 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

ワールド・リート・オープンマザーファンド
純資産額計算書

令和 4年 6月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	135,159,026,147
Ⅱ 負債総額	373,936,778
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	134,785,089,369
Ⅳ 発行済口数	44,221,322,834	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0480
(10,000口当たり)	(30,480	)

開示資料

決算

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