スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定型)、スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定成長型)、スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(成長型)の損益計算書

【提出】

2018年3月12日 9:19

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月14日-平成29年12月13日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年2月7日至 2017年6月13日	自 2017年6月14日至 2017年12月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	1,626,385	4,217,454
受取利息	139	717
有価証券売買等損益	75,386,942	185,201,952
為替差損益	-6,141,997	5,390,668
営業収益合計	70,871,469	194,810,791
営業費用
支払利息	17,981	32,799
受託者報酬	349,237	840,892
委託者報酬	10,127,824	24,385,782
その他費用	103,558	194,396
営業費用合計	10,598,600	25,453,869
営業利益又は営業損失（△）	60,272,869	169,356,922
経常利益又は経常損失（△）	60,272,869	169,356,922
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	60,272,869	169,356,922
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	592,444	4,108,587
中間剰余金又は中間欠損金（△）	395,757	554,068
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,871,437	12,934,161
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,871,437	12,934,161
剰余金減少額又は欠損金増加額	117,038	380,648
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	117,038	380,648
分配金	79,039,067	177,643,537