スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定型)、スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定成長型)、スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月13日 | 2017年12月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 177,214 | 332,645 |
| コール・ローン | 333,119,496 | 349,287,324 |
| 投資信託受益証券 | 3,744,320,808 | 4,703,809,529 |
| 投資証券 | 718,608,468 | 884,645,339 |
| 流動資産計 | 4,796,225,986 | 5,938,074,837 |
| 資産の部合計 | 4,796,225,986 | 5,938,074,837 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 577,096 | 4,477,886 |
| 未払金 | 30,029 | 83,828 |
| 未払収益分配金 | 47,149,131 | 123,290,382 |
| 未払解約金 | 25,000,001 | 8,078,354 |
| 未払受託者報酬 | 271,017 | 442,018 |
| 未払委託者報酬 | 7,859,467 | 12,818,391 |
| 未払利息 | 603 | 427 |
| その他未払費用 | 29,784 | 48,591 |
| 流動負債計 | 80,917,128 | 149,239,877 |
| 負債の部合計 | 80,917,128 | 149,239,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,714,913,101 | 5,788,280,892 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 395,757 | 554,068 |
| （分配準備積立金） | 217 | 5,642 |
| 元本等合計 | 4,715,308,858 | 5,788,834,960 |
| 純資産の部合計 | 4,715,308,858 | 5,788,834,960 |
| 負債・純資産合計 | 4,796,225,986 | 5,938,074,837 |
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