スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定型)、スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定成長型)、スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月13日 | 2018年6月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 332,645 | 252,803 |
| コール・ローン | 349,287,324 | 174,347,493 |
| 投資信託受益証券 | 4,703,809,529 | 4,806,110,199 |
| 投資証券 | 884,645,339 | 623,114,697 |
| 未収入金 | － | 20,127,374 |
| 流動資産計 | 5,938,074,837 | 5,623,952,566 |
| 資産の部合計 | 5,938,074,837 | 5,623,952,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,477,886 | 2,800,780 |
| 未払金 | 83,828 | － |
| 未払収益分配金 | 123,290,382 | － |
| 未払解約金 | 8,078,354 | 25,878,503 |
| 未払受託者報酬 | 442,018 | 472,054 |
| 未払委託者報酬 | 12,818,391 | 13,689,592 |
| 未払利息 | 427 | 390 |
| その他未払費用 | 48,591 | 51,891 |
| 流動負債計 | 149,239,877 | 42,893,210 |
| 負債の部合計 | 149,239,877 | 42,893,210 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,788,280,892 | 5,585,184,443 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 554,068 | -4,125,087 |
| （分配準備積立金） | 5,642 | 274,700 |
| 元本等合計 | 5,788,834,960 | 5,581,059,356 |
| 純資産の部合計 | 5,788,834,960 | 5,581,059,356 |
| 負債・純資産合計 | 5,938,074,837 | 5,623,952,566 |
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