スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定型)、スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定成長型)、スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月13日 | 2019年6月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 381,502 | 1,404,445 |
| コール・ローン | 126,604,479 | 140,078,195 |
| 投資信託受益証券 | 4,438,095,259 | 4,030,678,673 |
| 投資証券 | 542,355,604 | 622,753,583 |
| 未収入金 | － | 7,713,005 |
| 流動資産計 | 5,107,436,844 | 4,802,627,901 |
| 資産の部合計 | 5,107,436,844 | 4,802,627,901 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,817,801 | 949,989 |
| 未払金 | － | 11,863 |
| 未払解約金 | 14,731,779 | 32,028,799 |
| 未払収益分配金 | － | 2,852,937 |
| 未払受託者報酬 | 423,044 | 391,194 |
| 未払委託者報酬 | 12,268,191 | 11,344,687 |
| 未払利息 | 247 | 251 |
| その他未払費用 | 46,767 | 43,004 |
| 流動負債計 | 30,287,829 | 47,622,724 |
| 負債の部合計 | 30,287,829 | 47,622,724 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,195,204,291 | 4,754,895,835 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -118,055,276 | 109,342 |
| （分配準備積立金） | 248,533 | 2,783,366 |
| 元本等合計 | 5,077,149,015 | 4,755,005,177 |
| 純資産の部合計 | 5,077,149,015 | 4,755,005,177 |
| 負債・純資産合計 | 5,107,436,844 | 4,802,627,901 |
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