スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定型)、スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定成長型)、スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月13日 | 2019年12月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,404,445 | 385,559 |
| コール・ローン | 140,078,195 | 135,013,947 |
| 投資信託受益証券 | 4,030,678,673 | 2,615,157,767 |
| 投資証券 | 622,753,583 | 297,272,989 |
| 未収入金 | 7,713,005 | － |
| 流動資産計 | 4,802,627,901 | 3,047,830,262 |
| 資産の部合計 | 4,802,627,901 | 3,047,830,262 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 949,989 | 2,163,750 |
| 未払金 | 11,863 | － |
| 未払収益分配金 | 2,852,937 | 23,488,389 |
| 未払解約金 | 32,028,799 | 3,422,655 |
| 未払受託者報酬 | 391,194 | 249,394 |
| 未払委託者報酬 | 11,344,687 | 7,232,413 |
| 未払利息 | 251 | 28 |
| その他未払費用 | 43,004 | 27,402 |
| 流動負債計 | 47,622,724 | 36,584,031 |
| 負債の部合計 | 47,622,724 | 36,584,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,754,895,835 | 3,011,331,986 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 109,342 | -85,755 |
| （分配準備積立金） | 2,783,366 | 1,205,102 |
| 元本等合計 | 4,755,005,177 | 3,011,246,231 |
| 純資産の部合計 | 4,755,005,177 | 3,011,246,231 |
| 負債・純資産合計 | 4,802,627,901 | 3,047,830,262 |
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