スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定型)、スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定成長型)、スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(成長型)の損益計算書

【提出】

2020年3月12日 9:16

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年6月14日-令和1年12月13日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年12月14日至 2019年6月13日	自 2019年6月14日至 2019年12月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	4,449,976	3,264,648
受取利息	1,929	2,992
有価証券売買等損益	147,577,140	114,874,506
為替差損益	-13,759,935	-5,905,093
営業収益合計	138,269,110	112,237,053
営業費用
支払利息	23,462	27,569
受託者報酬	786,310	580,658
委託者報酬	22,803,042	16,838,973
その他費用	140,424	113,345
営業費用合計	23,753,238	17,560,545
営業利益又は営業損失（△）	114,515,872	94,676,508
経常利益又は経常損失（△）	114,515,872	94,676,508
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	114,515,872	94,676,508
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,004,682	12,848,829
中間剰余金又は中間欠損金（△）	109,342	-85,755
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,288,619	410,649
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,288,619	1,314
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	409,335
剰余金減少額又は欠損金増加額	782,254	100,851
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	100,851
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	782,254	－
分配金	2,852,937	82,332,574