第10期

資料

Link

純資産

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年6月15日-令和3年12月13日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年6月15日-令和3年12月13日)で絞込み

個別

2021年6月14日: 28億8167万
2021年12月13日 +0.54%: 28億9716万

個別

2021年6月14日: 3億6833万
2021年12月13日 +2.79%: 3億7860万

個別

2021年6月14日: 2億8943万
2021年12月13日 +5.5%: 3億536万

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2022/03/11 9:53

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年12月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本数	純資産総額
商品分類	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	884	19,318,388
追加型公社債投資信託	16	1,378,384
単位型株式投資信託	86	377,090
単位型公社債投資信託	50	187,215
合計	1,036	21,261,076

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2022/03/11 9:53

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、各ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、次に掲げる率を乗じて得た額とし、日々各ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。

2022/03/11 9:53

#4 投資リスク（連結）

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
(2)投資リスクに対する管理体制

2022/03/11 9:53

#5 投資制限（連結）

a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2022/03/11 9:53

#6 投資方針（連結）

投資する投資信託証券は、原則として、「国内株式」、「国内債券」、「国内リート」、「先進国株式」、「先進国債券」、「先進国リート」、「新興国株式」、「新興国債券」、「金」等の各資産(以下「各資産」といいます。)のそれぞれについて別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)の中から流動性等を勘案して選定します。なお、選定する投資信託証券は適宜見直しを行います。
「金」の投資信託証券には継続的に投資を行うことを基本とし、当該投資信託証券の組入比率の上限については純資産総額の原則50%未満とします。なお、組入比率については市況動向等を勘案し、適宜見直しを行います。また、「金」の投資信託証券の組入部分については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかります。
安定性を重視してあらかじめ設定した目標リスク水準に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行います。基本資産配分比率の決定は、定量・定性の評価等を用いて定期的に行います。ただし、市況動向等の事情によっては、基本資産配分比率を不定期に見直す場合があります。

2022/03/11 9:53

#7 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)日本投資信託受益証券MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)649,953,7041.2489811,727,1801.2475810,817,24527.54日本投資信託受益証券MUKAM 日本超長期国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)351,495,3421.0067353,850,3601.0043353,006,77111.99アメリカ投資証券ISHARES GOLD TRUST83,0653,900.32323,980,7623,948.63327,993,49911.14日本投資信託受益証券国内物価連動国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)265,133,7381265,133,7380.9936263,436,8828.95日本投資信託受益証券MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)75,685,4343.0028227,268,2213.1103235,404,4058.00日本投資信託受益証券日本株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)164,767,3631.3972230,212,9591.417233,475,3537.93日本投資信託受益証券MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)132,686,4151.7281229,295,3931.7501232,214,4947.89日本投資信託受益証券先進国株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)65,682,2191.7729116,448,0061.8582122,050,6994.15日本投資信託受益証券先進国株式クオリティ・インデックスファンド(適格機関投資家限定)58,748,2201.9635115,352,1292.0335119,464,5054.06日本投資信託受益証券MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)34,223,5861.503851,465,4281.515551,865,8441.76アメリカ投資証券ISHARES GLOBAL REIT ETF11,7153,405.7439,898,2693,494.3040,935,8131.39日本投資信託受益証券国内リートインデックス・ファンド(適格機関投資家限定)23,353,3821.511535,298,6361.51535,380,3731.20アメリカ投資証券ISHARES JPM USD EM BND USD A38,243686.0926,238,304684.3626,172,3240.89アメリカ投資証券ISHARES MSCI EMG MKT MIN VOL1,1387,262.368,264,5697,191.058,183,4150.28アメリカ投資証券ISHARES MSCI EMERGING MARKET1,3365,760.207,695,6295,585.377,462,0560.25日本投資信託受益証券先進国リートインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定)945,5961.48191,401,2781.5511,466,6190.05e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 3年12月30日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券83.52投資証券13.95合計97.47e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2022/03/11 9:53

#8 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)アメリカ投資証券ISHARES GOLD TRUST15,6973,900.3261,223,4523,948.6361,981,74916.34日本投資信託受益証券MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)28,331,7731.728148,960,1361.750149,583,43513.07日本投資信託受益証券日本株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)34,453,7481.397248,138,7761.41748,820,96012.87日本投資信託受益証券MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)15,021,7773.002845,107,3913.110346,722,23312.32日本投資信託受益証券MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)36,257,9741.24945,286,3181.247545,231,82211.93日本投資信託受益証券先進国株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)12,793,6621.772922,681,8831.858223,773,1826.27日本投資信託受益証券先進国株式クオリティ・インデックスファンド(適格機関投資家限定)11,367,5731.963522,320,2292.033523,115,9596.09日本投資信託受益証券MUKAM 日本超長期国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)18,570,9971.006818,697,2791.004318,650,8524.92日本投資信託受益証券国内物価連動国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)15,319,760115,319,7600.993615,221,7134.01日本投資信託受益証券国内リートインデックス・ファンド(適格機関投資家限定)7,181,2411.511510,854,4451.51510,879,5802.87アメリカ投資証券ISHARES GLOBAL REIT ETF2,9593,405.7410,077,5913,494.3010,339,6562.73日本投資信託受益証券MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)5,521,7471.50388,303,6031.51558,368,2072.21アメリカ投資証券ISHARES JPM USD EM BND USD A10,163686.096,972,776684.366,955,2421.83アメリカ投資証券ISHARES MSCI EMG MKT MIN VOL2987,262.362,164,1847,191.052,142,9330.57アメリカ投資証券ISHARES MSCI EMERGING MARKET3515,760.192,021,8305,585.371,960,4650.52日本投資信託受益証券先進国リートインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定)881,5651.48191,306,3911.5511,367,3070.36e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 3年12月30日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券76.92投資証券21.98合計98.90e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2022/03/11 9:53

#9 投資有価証券の主要銘柄-003

比率
(%)アメリカ投資証券ISHARES GOLD TRUST13,3313,900.3251,995,2753,948.6352,639,27417.24日本投資信託受益証券MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)29,257,1701.727850,552,7511.750151,202,97316.77日本投資信託受益証券日本株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)35,681,0051.397849,875,3391.41750,559,98416.56日本投資信託受益証券MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)16,146,4593.001348,460,7383.110350,220,33116.45日本投資信託受益証券先進国株式クオリティ・インデックスファンド(適格機関投資家限定)12,285,0561.963524,121,7072.033524,981,6618.18日本投資信託受益証券先進国株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)13,344,3141.775123,688,1051.858224,796,4048.12アメリカ投資証券ISHARES GLOBAL REIT ETF5,0653,405.7417,250,0843,494.3017,698,6685.80日本投資信託受益証券国内リートインデックス・ファンド(適格機関投資家限定)7,211,7961.511510,900,6291.51510,925,8703.58アメリカ投資証券ISHARES MSCI EMG MKT MIN VOL6997,262.365,076,3917,191.055,026,5441.65アメリカ投資証券ISHARES MSCI EMERGING MARKET8745,760.205,034,4165,585.374,881,6141.60アメリカ投資証券ISHARES JPM USD EM BND USD A5,319686.093,649,335684.363,640,1591.19日本投資信託受益証券先進国リートインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定)1,478,0561.48192,190,3311.5512,292,4640.75日本投資信託受益証券MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)953,7681.24891,191,1601.24751,189,8250.39日本投資信託受益証券MUKAM 日本超長期国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)562,4261.0067566,1941.0043564,8440.19日本投資信託受益証券MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)313,8831.5038472,0171.5155475,6890.16日本投資信託受益証券国内物価連動国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)372,6941372,6940.9936370,3080.12e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 3年12月30日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券71.27投資証券27.48合計98.75e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2022/03/11 9:53

#10 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	74,515,454	2.53
純資産総額		2,943,845,751	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本2,458,583,19083.52投資証券アメリカ410,747,10713.95コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―74,515,4542.53純資産総額2,943,845,751100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/03/11 9:53

#11 投資状況-002

(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,155,895	1.10
純資産総額		379,271,190	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本291,735,25076.92投資証券アメリカ83,380,04521.98コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―4,155,8951.10純資産総額379,271,190100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/03/11 9:53

#12 投資状況-003

(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,821,402	1.25
純資産総額		305,288,014	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本217,580,35371.27投資証券アメリカ83,886,25927.48コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,821,4021.25純資産総額305,288,014100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/03/11 9:53

#13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762
当期変動額
剰余金の配当			△9,675,175
当期純利益			9,453,186
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△1,124,917	△1,124,917	△1,124,917
当期変動額合計	△1,124,917	△1,124,917	△1,346,907
当期末残高	1,815	1,815	79,922,854

第36期(自令和2年4月1日至令和3年3月31日)

2022/03/11 9:53

#14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号令和元年7月4日企業会計基準委員会)

2022/03/11 9:53

#15 注記表（連結）

		前期[令和 3年 6月14日現在]	当期[令和 3年12月13日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	6,899円	4,191,159円
3.	受益権の総数	2,881,680,552口	2,901,356,481口

2022/03/11 9:53

#16 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和3年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2022/03/11 9:53

#17 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">令和 3年12月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,949,537,949
Ⅱ 負債総額	5,692,198
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,943,845,751
Ⅳ 発行済口数	2,922,039,140	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0075
(10,000口当たり)	(10,075	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,949,537,949Ⅱ 負債総額5,692,198Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,943,845,751Ⅳ 発行済口数2,922,039,140口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0075(10,000口当たり)(10,075)

2022/03/11 9:53

#18 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">令和 3年12月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	380,285,343
Ⅱ 負債総額	1,014,153
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	379,271,190
Ⅳ 発行済口数	374,176,933	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0136
(10,000口当たり)	(10,136	)

e border="0">Ⅰ 資産総額380,285,343Ⅱ 負債総額1,014,153Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)379,271,190Ⅳ 発行済口数374,176,933口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0136(10,000口当たり)(10,136)

2022/03/11 9:53

#19 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】
e border="0">令和 3年12月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	306,158,431
Ⅱ 負債総額	870,417
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	305,288,014
Ⅳ 発行済口数	299,172,049	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0204
(10,000口当たり)	(10,204	)

e border="0">Ⅰ 資産総額306,158,431Ⅱ 負債総額870,417Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)305,288,014Ⅳ 発行済口数299,172,049口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0204(10,000口当たり)(10,204)

2022/03/11 9:53

#20 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2022/03/11 9:53