有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年6月15日-令和3年12月13日)

【提出】: 2022/03/11 9:53
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【項目】: 75項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成29年 3月13日)	2,635,639,432	2,667,529,368	10,000	10,121
第2計算期間末日	(平成29年 6月13日)	4,715,308,858	4,762,457,989	10,001	10,101
第3計算期間末日	(平成29年 9月13日)	4,810,274,297	4,864,627,452	10,001	10,114
第4計算期間末日	(平成29年12月13日)	5,788,834,960	5,912,125,342	10,001	10,214
第5計算期間末日	(平成30年 3月13日)	6,015,222,364	6,015,222,364	9,904	9,904
第6計算期間末日	(平成30年 6月13日)	5,581,059,356	5,581,059,356	9,993	9,993
第7計算期間末日	(平成30年 9月13日)	5,335,327,630	5,335,327,630	9,854	9,854
第8計算期間末日	(平成30年12月13日)	5,077,149,015	5,077,149,015	9,773	9,773
第9計算期間末日	(平成31年 3月13日)	4,871,843,248	4,871,843,248	9,930	9,930
第10計算期間末日	(令和 1年 6月13日)	4,755,005,177	4,757,858,114	10,000	10,006
第11計算期間末日	(令和 1年 9月13日)	3,017,509,748	3,076,353,933	10,000	10,195
第12計算期間末日	(令和 1年12月13日)	3,011,246,231	3,034,734,620	10,000	10,078
第13計算期間末日	(令和 2年 3月13日)	2,913,598,938	2,913,598,938	9,503	9,503
第14計算期間末日	(令和 2年 6月15日)	2,878,912,460	2,878,912,460	9,473	9,473
第15計算期間末日	(令和 2年 9月14日)	2,925,227,867	2,925,227,867	9,734	9,734
第16計算期間末日	(令和 2年12月14日)	2,958,564,193	2,958,564,193	9,868	9,868
第17計算期間末日	(令和 3年 3月15日)	2,908,000,984	2,917,888,410	10,000	10,034
第18計算期間末日	(令和 3年 6月14日)	2,881,673,653	2,970,429,414	10,000	10,308
第19計算期間末日	(令和 3年 9月13日)	2,872,181,439	2,910,093,560	10,000	10,132
第20計算期間末日	(令和 3年12月13日)	2,897,165,322	2,897,165,322	9,986	9,986
	令和 2年12月末日	2,969,581,024	―	9,928	―
	令和 3年 1月末日	2,916,786,434	―	9,922	―
	2月末日	2,919,556,241	―	9,960	―
	3月末日	2,930,184,435	―	10,074	―
	4月末日	2,933,177,064	―	10,121	―
	5月末日	2,966,528,726	―	10,271	―
	6月末日	2,910,037,224	―	9,941	―
	7月末日	2,895,335,717	―	10,011	―
	8月末日	2,889,875,867	―	10,061	―
	9月末日	2,851,293,555	―	9,871	―
	10月末日	2,873,667,412	―	9,989	―
	11月末日	2,886,450,385	―	9,929	―
	12月末日	2,943,845,751	―	10,075	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年6月15日-令和3年12月13日)

開示資料

決算