有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月7日-平成29年6月13日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成29年 3月13日) | 2,667,529,368 2,635,639,432 | (分配付) (分配落) | 10,121 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成29年 6月13日) | 4,762,457,989 4,715,308,858 | (分配付) (分配落) | 10,101 10,001 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 2月末日 | 2,598,966,255 | 10,109 | ||
| 3月末日 | 2,988,041,731 | 9,984 | ||
| 4月末日 | 3,234,603,693 | 10,052 | ||
| 5月末日 | 4,760,349,988 | 10,110 | ||
| 6月末日 | 4,854,271,706 | 10,057 | ||
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