有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/06/14-2023/12/13)

【提出】: 2024/03/12 9:10
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【項目】: 75項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2017年 3月13日)	2,635,639,432	2,667,529,368	10,000	10,121
第2計算期間末日	(2017年 6月13日)	4,715,308,858	4,762,457,989	10,001	10,101
第3計算期間末日	(2017年 9月13日)	4,810,274,297	4,864,627,452	10,001	10,114
第4計算期間末日	(2017年12月13日)	5,788,834,960	5,912,125,342	10,001	10,214
第5計算期間末日	(2018年 3月13日)	6,015,222,364	6,015,222,364	9,904	9,904
第6計算期間末日	(2018年 6月13日)	5,581,059,356	5,581,059,356	9,993	9,993
第7計算期間末日	(2018年 9月13日)	5,335,327,630	5,335,327,630	9,854	9,854
第8計算期間末日	(2018年12月13日)	5,077,149,015	5,077,149,015	9,773	9,773
第9計算期間末日	(2019年 3月13日)	4,871,843,248	4,871,843,248	9,930	9,930
第10計算期間末日	(2019年 6月13日)	4,755,005,177	4,757,858,114	10,000	10,006
第11計算期間末日	(2019年 9月13日)	3,017,509,748	3,076,353,933	10,000	10,195
第12計算期間末日	(2019年12月13日)	3,011,246,231	3,034,734,620	10,000	10,078
第13計算期間末日	(2020年 3月13日)	2,913,598,938	2,913,598,938	9,503	9,503
第14計算期間末日	(2020年 6月15日)	2,878,912,460	2,878,912,460	9,473	9,473
第15計算期間末日	(2020年 9月14日)	2,925,227,867	2,925,227,867	9,734	9,734
第16計算期間末日	(2020年12月14日)	2,958,564,193	2,958,564,193	9,868	9,868
第17計算期間末日	(2021年 3月15日)	2,908,000,984	2,917,888,410	10,000	10,034
第18計算期間末日	(2021年 6月14日)	2,881,673,653	2,970,429,414	10,000	10,308
第19計算期間末日	(2021年 9月13日)	2,872,181,439	2,910,093,560	10,000	10,132
第20計算期間末日	(2021年12月13日)	2,897,165,322	2,897,165,322	9,986	9,986
第21計算期間末日	(2022年 3月14日)	2,724,148,430	2,724,148,430	9,768	9,768
第22計算期間末日	(2022年 6月13日)	2,744,077,537	2,744,077,537	9,957	9,957
第23計算期間末日	(2022年 9月13日)	2,701,809,438	2,701,809,438	9,945	9,945
第24計算期間末日	(2022年12月13日)	2,050,112,825	2,050,112,825	9,756	9,756
第25計算期間末日	(2023年 3月13日)	1,935,009,366	1,935,009,366	9,729	9,729
第26計算期間末日	(2023年 6月13日)	1,876,093,400	1,920,742,853	10,000	10,238
第27計算期間末日	(2023年 9月13日)	1,863,659,435	1,886,955,136	10,000	10,125
第28計算期間末日	(2023年12月13日)	1,876,784,629	1,888,232,765	10,000	10,061
	2022年12月末日	1,977,271,099	―	9,526	―
	2023年 1月末日	2,001,364,035	―	9,655	―
	2月末日	1,928,222,473	―	9,674	―
	3月末日	1,941,627,028	―	9,849	―
	4月末日	1,925,747,998	―	9,935	―
	5月末日	1,939,913,105	―	10,173	―
	6月末日	1,907,669,832	―	10,177	―
	7月末日	1,898,509,789	―	10,092	―
	8月末日	1,890,969,405	―	10,125	―
	9月末日	1,867,965,778	―	9,931	―
	10月末日	1,855,416,060	―	9,767	―
	11月末日	1,922,933,665	―	10,107	―
	12月末日	1,890,516,458	―	10,085	―

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開示資料

決算