有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月14日-平成30年6月13日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 3月13日) | 2,635,639,432 | 2,667,529,368 | 10,000 | 10,121 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 6月13日) | 4,715,308,858 | 4,762,457,989 | 10,001 | 10,101 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 9月13日) | 4,810,274,297 | 4,864,627,452 | 10,001 | 10,114 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年12月13日) | 5,788,834,960 | 5,912,125,342 | 10,001 | 10,214 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 3月13日) | 6,015,222,364 | 6,015,222,364 | 9,904 | 9,904 |
| 第6計算期間末日 | (平成30年 6月13日) | 5,581,059,356 | 5,581,059,356 | 9,993 | 9,993 |
| 平成29年 6月末日 | 4,854,271,706 | ― | 10,057 | ― | |
| 7月末日 | 4,941,727,560 | ― | 10,042 | ― | |
| 8月末日 | 4,917,881,764 | ― | 10,061 | ― | |
| 9月末日 | 4,926,831,492 | ― | 10,034 | ― | |
| 10月末日 | 5,655,841,641 | ― | 10,144 | ― | |
| 11月末日 | 5,875,038,918 | ― | 10,169 | ― | |
| 12月末日 | 5,904,267,269 | ― | 10,047 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 6,016,057,705 | ― | 10,069 | ― | |
| 2月末日 | 6,052,585,746 | ― | 9,937 | ― | |
| 3月末日 | 5,860,933,406 | ― | 9,834 | ― | |
| 4月末日 | 5,742,339,758 | ― | 9,920 | ― | |
| 5月末日 | 5,633,898,852 | ― | 9,884 | ― | |
| 6月末日 | 5,486,467,053 | ― | 9,867 | ― | |
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