有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/06/14-2025/12/15)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2017年 3月13日) | 2,635,639,432 | 2,667,529,368 | 10,000 | 10,121 |
| 第2計算期間末日 | (2017年 6月13日) | 4,715,308,858 | 4,762,457,989 | 10,001 | 10,101 |
| 第3計算期間末日 | (2017年 9月13日) | 4,810,274,297 | 4,864,627,452 | 10,001 | 10,114 |
| 第4計算期間末日 | (2017年12月13日) | 5,788,834,960 | 5,912,125,342 | 10,001 | 10,214 |
| 第5計算期間末日 | (2018年 3月13日) | 6,015,222,364 | 6,015,222,364 | 9,904 | 9,904 |
| 第6計算期間末日 | (2018年 6月13日) | 5,581,059,356 | 5,581,059,356 | 9,993 | 9,993 |
| 第7計算期間末日 | (2018年 9月13日) | 5,335,327,630 | 5,335,327,630 | 9,854 | 9,854 |
| 第8計算期間末日 | (2018年12月13日) | 5,077,149,015 | 5,077,149,015 | 9,773 | 9,773 |
| 第9計算期間末日 | (2019年 3月13日) | 4,871,843,248 | 4,871,843,248 | 9,930 | 9,930 |
| 第10計算期間末日 | (2019年 6月13日) | 4,755,005,177 | 4,757,858,114 | 10,000 | 10,006 |
| 第11計算期間末日 | (2019年 9月13日) | 3,017,509,748 | 3,076,353,933 | 10,000 | 10,195 |
| 第12計算期間末日 | (2019年12月13日) | 3,011,246,231 | 3,034,734,620 | 10,000 | 10,078 |
| 第13計算期間末日 | (2020年 3月13日) | 2,913,598,938 | 2,913,598,938 | 9,503 | 9,503 |
| 第14計算期間末日 | (2020年 6月15日) | 2,878,912,460 | 2,878,912,460 | 9,473 | 9,473 |
| 第15計算期間末日 | (2020年 9月14日) | 2,925,227,867 | 2,925,227,867 | 9,734 | 9,734 |
| 第16計算期間末日 | (2020年12月14日) | 2,958,564,193 | 2,958,564,193 | 9,868 | 9,868 |
| 第17計算期間末日 | (2021年 3月15日) | 2,908,000,984 | 2,917,888,410 | 10,000 | 10,034 |
| 第18計算期間末日 | (2021年 6月14日) | 2,881,673,653 | 2,970,429,414 | 10,000 | 10,308 |
| 第19計算期間末日 | (2021年 9月13日) | 2,872,181,439 | 2,910,093,560 | 10,000 | 10,132 |
| 第20計算期間末日 | (2021年12月13日) | 2,897,165,322 | 2,897,165,322 | 9,986 | 9,986 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 3月14日) | 2,724,148,430 | 2,724,148,430 | 9,768 | 9,768 |
| 第22計算期間末日 | (2022年 6月13日) | 2,744,077,537 | 2,744,077,537 | 9,957 | 9,957 |
| 第23計算期間末日 | (2022年 9月13日) | 2,701,809,438 | 2,701,809,438 | 9,945 | 9,945 |
| 第24計算期間末日 | (2022年12月13日) | 2,050,112,825 | 2,050,112,825 | 9,756 | 9,756 |
| 第25計算期間末日 | (2023年 3月13日) | 1,935,009,366 | 1,935,009,366 | 9,729 | 9,729 |
| 第26計算期間末日 | (2023年 6月13日) | 1,876,093,400 | 1,920,742,853 | 10,000 | 10,238 |
| 第27計算期間末日 | (2023年 9月13日) | 1,863,659,435 | 1,886,955,136 | 10,000 | 10,125 |
| 第28計算期間末日 | (2023年12月13日) | 1,876,784,629 | 1,888,232,765 | 10,000 | 10,061 |
| 第29計算期間末日 | (2024年 3月13日) | 1,852,078,899 | 1,915,046,684 | 10,000 | 10,340 |
| 第30計算期間末日 | (2024年 6月13日) | 1,832,595,163 | 1,875,110,975 | 10,000 | 10,232 |
| 第31計算期間末日 | (2024年 9月13日) | 1,886,483,188 | 1,886,483,188 | 9,890 | 9,890 |
| 第32計算期間末日 | (2024年12月13日) | 1,921,419,256 | 1,949,663,336 | 10,000 | 10,147 |
| 第33計算期間末日 | (2025年 3月13日) | 1,863,801,807 | 1,863,801,807 | 9,764 | 9,764 |
| 第34計算期間末日 | (2025年 6月13日) | 1,865,453,488 | 1,865,453,488 | 9,993 | 9,993 |
| 第35計算期間末日 | (2025年 9月16日) | 1,859,041,008 | 1,918,530,652 | 10,000 | 10,320 |
| 第36計算期間末日 | (2025年12月15日) | 1,792,932,943 | 1,844,211,590 | 10,000 | 10,286 |
| 2024年12月末日 | 1,936,720,375 | ― | 10,030 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,920,191,398 | ― | 10,027 | ― | |
| 2月末日 | 1,901,377,444 | ― | 9,915 | ― | |
| 3月末日 | 1,869,233,184 | ― | 9,903 | ― | |
| 4月末日 | 1,853,104,613 | ― | 9,828 | ― | |
| 5月末日 | 1,860,656,448 | ― | 9,966 | ― | |
| 6月末日 | 1,874,815,295 | ― | 10,043 | ― | |
| 7月末日 | 1,883,005,999 | ― | 10,118 | ― | |
| 8月末日 | 1,899,949,000 | ― | 10,213 | ― | |
| 9月末日 | 1,871,961,671 | ― | 10,036 | ― | |
| 10月末日 | 1,855,069,274 | ― | 10,229 | ― | |
| 11月末日 | 1,847,834,271 | ― | 10,280 | ― | |
| 12月末日 | 1,799,708,838 | ― | 10,026 | ― | |
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