有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月14日-令和2年6月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 3月13日) | 2,635,639,432 | 2,667,529,368 | 10,000 | 10,121 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 6月13日) | 4,715,308,858 | 4,762,457,989 | 10,001 | 10,101 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 9月13日) | 4,810,274,297 | 4,864,627,452 | 10,001 | 10,114 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年12月13日) | 5,788,834,960 | 5,912,125,342 | 10,001 | 10,214 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 3月13日) | 6,015,222,364 | 6,015,222,364 | 9,904 | 9,904 |
| 第6計算期間末日 | (平成30年 6月13日) | 5,581,059,356 | 5,581,059,356 | 9,993 | 9,993 |
| 第7計算期間末日 | (平成30年 9月13日) | 5,335,327,630 | 5,335,327,630 | 9,854 | 9,854 |
| 第8計算期間末日 | (平成30年12月13日) | 5,077,149,015 | 5,077,149,015 | 9,773 | 9,773 |
| 第9計算期間末日 | (平成31年 3月13日) | 4,871,843,248 | 4,871,843,248 | 9,930 | 9,930 |
| 第10計算期間末日 | (令和 1年 6月13日) | 4,755,005,177 | 4,757,858,114 | 10,000 | 10,006 |
| 第11計算期間末日 | (令和 1年 9月13日) | 3,017,509,748 | 3,076,353,933 | 10,000 | 10,195 |
| 第12計算期間末日 | (令和 1年12月13日) | 3,011,246,231 | 3,034,734,620 | 10,000 | 10,078 |
| 第13計算期間末日 | (令和 2年 3月13日) | 2,913,598,938 | 2,913,598,938 | 9,503 | 9,503 |
| 第14計算期間末日 | (令和 2年 6月15日) | 2,878,912,460 | 2,878,912,460 | 9,473 | 9,473 |
| 令和 1年 6月末日 | 4,748,204,536 | ― | 10,043 | ― | |
| 7月末日 | 4,736,829,677 | ― | 10,152 | ― | |
| 8月末日 | 3,088,735,137 | ― | 10,113 | ― | |
| 9月末日 | 3,048,264,487 | ― | 10,014 | ― | |
| 10月末日 | 3,059,542,592 | ― | 10,061 | ― | |
| 11月末日 | 3,051,417,119 | ― | 10,123 | ― | |
| 12月末日 | 3,036,485,525 | ― | 10,112 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 3,021,282,889 | ― | 10,163 | ― | |
| 2月末日 | 3,079,345,869 | ― | 10,061 | ― | |
| 3月末日 | 2,865,188,892 | ― | 9,417 | ― | |
| 4月末日 | 2,869,414,082 | ― | 9,426 | ― | |
| 5月末日 | 2,888,914,324 | ― | 9,501 | ― | |
| 6月末日 | 2,863,197,580 | ― | 9,478 | ― | |
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