スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定型)、スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定成長型)、スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月13日 | 2023年6月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,451,380 | 175,157 |
| コール・ローン | 67,037,625 | 121,962,398 |
| 投資信託受益証券 | 1,723,028,117 | 1,639,935,388 |
| 投資証券 | 266,014,896 | 186,702,003 |
| 未収入金 | － | 10,122 |
| 未収配当金 | － | 101,063 |
| 流動資産計 | 2,057,532,018 | 1,948,886,131 |
| 資産の部合計 | 2,057,532,018 | 1,948,886,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,330,785 | 152,028 |
| 未払収益分配金 | － | 44,649,453 |
| 未払解約金 | － | 23,146,499 |
| 未払受託者報酬 | 202,203 | 160,894 |
| 未払委託者報酬 | 5,863,831 | 4,665,870 |
| 未払利息 | 162 | 323 |
| その他未払費用 | 22,212 | 17,664 |
| 流動負債計 | 7,419,193 | 72,792,731 |
| 負債の部合計 | 7,419,193 | 72,792,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,101,357,320 | 1,876,027,460 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -51,244,495 | 65,940 |
| （分配準備積立金） | 639,869 | 1,891,476 |
| 元本等合計 | 2,050,112,825 | 1,876,093,400 |
| 純資産の部合計 | 2,050,112,825 | 1,876,093,400 |
| 負債・純資産合計 | 2,057,532,018 | 1,948,886,131 |
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