スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定型)、スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定成長型)、スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月13日 | 2023年12月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 175,157 | 1,163,060 |
| コール・ローン | 121,962,398 | 107,833,637 |
| 投資信託受益証券 | 1,639,935,388 | 1,629,542,172 |
| 投資証券 | 186,702,003 | 166,606,454 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,350,036 |
| 未収入金 | 10,122 | 30,043,988 |
| 未収配当金 | 101,063 | － |
| 流動資産計 | 1,948,886,131 | 1,936,539,347 |
| 資産の部合計 | 1,948,886,131 | 1,936,539,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 152,028 | － |
| 未払収益分配金 | 44,649,453 | 11,448,136 |
| 未払解約金 | 23,146,499 | 43,640,650 |
| 未払受託者報酬 | 160,894 | 154,964 |
| 未払委託者報酬 | 4,665,870 | 4,493,931 |
| 未払利息 | 323 | 21 |
| その他未払費用 | 17,664 | 17,016 |
| 流動負債計 | 72,792,731 | 59,754,718 |
| 負債の部合計 | 72,792,731 | 59,754,718 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,876,027,460 | 1,876,743,708 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,940 | 40,921 |
| （分配準備積立金） | 1,891,476 | 1,969,527 |
| 元本等合計 | 1,876,093,400 | 1,876,784,629 |
| 純資産の部合計 | 1,876,093,400 | 1,876,784,629 |
| 負債・純資産合計 | 1,948,886,131 | 1,936,539,347 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
