スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定型)、スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定成長型)、スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月13日 | 2024年6月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,163,060 | 532,432 |
| コール・ローン | 107,833,637 | 129,545,160 |
| 投資信託受益証券 | 1,629,542,172 | 1,618,370,753 |
| 投資証券 | 166,606,454 | 131,310,179 |
| 派生商品評価勘定 | 1,350,036 | 4,162 |
| 未収入金 | 30,043,988 | 93 |
| 未収配当金 | － | 56,198 |
| 未収利息 | － | 225 |
| 流動資産計 | 1,936,539,347 | 1,879,819,202 |
| 資産の部合計 | 1,936,539,347 | 1,879,819,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 9,083 |
| 未払収益分配金 | 11,448,136 | 42,515,812 |
| 未払解約金 | 43,640,650 | － |
| 未払受託者報酬 | 154,964 | 156,067 |
| 未払委託者報酬 | 4,493,931 | 4,525,938 |
| 未払利息 | 21 | － |
| その他未払費用 | 17,016 | 17,139 |
| 流動負債計 | 59,754,718 | 47,224,039 |
| 負債の部合計 | 59,754,718 | 47,224,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,876,743,708 | 1,832,578,132 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,921 | 17,031 |
| （分配準備積立金） | 1,969,527 | 574,697 |
| 元本等合計 | 1,876,784,629 | 1,832,595,163 |
| 純資産の部合計 | 1,876,784,629 | 1,832,595,163 |
| 負債・純資産合計 | 1,936,539,347 | 1,879,819,202 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
