スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定型)、スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定成長型)、スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月13日 | 2024年12月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 532,432 | 451,804 |
| コール・ローン | 129,545,160 | 84,471,797 |
| 投資信託受益証券 | 1,618,370,753 | 1,735,111,976 |
| 投資証券 | 131,310,179 | 136,649,283 |
| 派生商品評価勘定 | 4,162 | － |
| 未収入金 | 93 | － |
| 未収配当金 | 56,198 | 173,609 |
| 未収利息 | 225 | 496 |
| 流動資産計 | 1,879,819,202 | 1,956,858,965 |
| 資産の部合計 | 1,879,819,202 | 1,956,858,965 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,083 | 2,390,514 |
| 未払金 | － | 3,564 |
| 未払収益分配金 | 42,515,812 | 28,244,080 |
| 未払受託者報酬 | 156,067 | 159,468 |
| 未払委託者報酬 | 4,525,938 | 4,624,571 |
| その他未払費用 | 17,139 | 17,512 |
| 流動負債計 | 47,224,039 | 35,439,709 |
| 負債の部合計 | 47,224,039 | 35,439,709 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,832,578,132 | 1,921,365,997 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,031 | 53,259 |
| （分配準備積立金） | 574,697 | 618,976 |
| 元本等合計 | 1,832,595,163 | 1,921,419,256 |
| 純資産の部合計 | 1,832,595,163 | 1,921,419,256 |
| 負債・純資産合計 | 1,879,819,202 | 1,956,858,965 |
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