スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定型)、スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定成長型)、スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月13日 | 2025年6月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 451,804 | 2,030,362 |
| コール・ローン | 84,471,797 | 47,826,676 |
| 投資信託受益証券 | 1,735,111,976 | 1,695,252,996 |
| 投資証券 | 136,649,283 | 124,755,372 |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,701 |
| 未収配当金 | 173,609 | 256,095 |
| 未収利息 | 496 | 607 |
| 流動資産計 | 1,956,858,965 | 1,870,128,809 |
| 資産の部合計 | 1,956,858,965 | 1,870,128,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,390,514 | 16,123 |
| 未払金 | 3,564 | 28,260 |
| 未払収益分配金 | 28,244,080 | － |
| 未払受託者報酬 | 159,468 | 153,803 |
| 未払委託者報酬 | 4,624,571 | 4,460,244 |
| その他未払費用 | 17,512 | 16,891 |
| 流動負債計 | 35,439,709 | 4,675,321 |
| 負債の部合計 | 35,439,709 | 4,675,321 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,921,365,997 | 1,866,821,288 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,259 | -1,367,800 |
| （分配準備積立金） | 618,976 | 868,401 |
| 元本等合計 | 1,921,419,256 | 1,865,453,488 |
| 純資産の部合計 | 1,921,419,256 | 1,865,453,488 |
| 負債・純資産合計 | 1,956,858,965 | 1,870,128,809 |
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