スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定型)、スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定成長型)、スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(成長型)の損益計算書

【提出】

2024年3月12日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/06/14-2023/12/13)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年12月14日至 2023年6月13日	自 2023年6月14日至 2023年12月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	2,109,031	1,732,053
受取利息	6,174	23,422
有価証券売買等損益	104,578,656	44,692,550
為替差損益	-4,403,052	-1,378,754
その他収益	－	541
営業収益合計	102,290,809	45,069,812
営業費用
支払利息	7,061	8,689
受託者報酬	322,345	312,310
委託者報酬	9,347,904	9,056,908
その他費用	88,469	78,481
営業費用合計	9,765,779	9,456,388
営業利益又は営業損失（△）	92,525,030	35,613,424
経常利益又は経常損失（△）	92,525,030	35,613,424
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	92,525,030	35,613,424
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,390,913	702,156
中間剰余金又は中間欠損金（△）	65,940	40,921
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,951,763	127,467
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,951,763	11,099
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	116,368
剰余金減少額又は欠損金増加額	125,992	319,917
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	2,416
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	125,992	317,501
分配金	44,649,453	34,743,837