有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月7日-平成29年6月13日)

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【提出】
2017/09/12 9:22
【資料】
PDFをみる
【項目】
68項目
平成29年6月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額704,593,442
Ⅱ 負 債 総 額2,662,236
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)701,931,206
Ⅳ 発 行 済 口 数696,130,387口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0083
( 1万口当たり 10,083		)

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