有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)

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【提出】
2021/09/13 9:20
【資料】
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【項目】
75項目

令和 3年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額372,576,524
Ⅱ 負債総額850,294
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)371,726,230
Ⅳ 発行済口数374,495,392口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9926
(10,000口当たり)(9,926)

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