有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月14日-令和2年6月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自令和 1年 6月14日至令和 1年12月13日	当期自令和 1年12月14日至令和 2年 6月15日
営業収益
受取配当金	3,264,648	2,762,435
受取利息	2,992	681
有価証券売買等損益	114,874,506	△150,252,337
為替差損益	△5,905,093	△556,881
営業収益合計	112,237,053	△148,046,102
営業費用
支払利息	27,569	19,068
受託者報酬	580,658	494,650
委託者報酬	16,838,973	14,344,841
その他費用	113,345	92,044
営業費用合計	17,560,545	14,950,603
営業利益又は営業損失(△)	94,676,508	△162,996,705
経常利益又は経常損失(△)	94,676,508	△162,996,705
当期純利益又は当期純損失(△)	94,676,508	△162,996,705
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,848,829	786,366
期首剰余金又は期首欠損金(△)	109,342	△85,755
剰余金増加額又は欠損金減少額	410,649	3,989,226
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,314	1,652,786
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	409,335	2,336,440
剰余金減少額又は欠損金増加額	100,851	391,518
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	100,851	12,642
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	378,876
分配金	82,332,574	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△85,755	△160,271,118