有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年12月14日-令和4年6月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自令和 3年 6月15日至令和 3年12月13日	当期自令和 3年12月14日至令和 4年 6月13日
営業収益
受取配当金	2,193,309	2,302,302
受取利息	116	70
有価証券売買等損益	43,201,600	△13,842,448
為替差損益	2,113,231	14,238,625
営業収益合計	47,508,256	2,698,549
営業費用
支払利息	8,705	3,980
受託者報酬	475,416	464,221
委託者報酬	13,787,012	13,462,373
その他費用	97,684	97,077
営業費用合計	14,368,817	14,027,651
営業利益又は営業損失(△)	33,139,439	△11,329,102
経常利益又は経常損失(△)	33,139,439	△11,329,102
当期純利益又は当期純損失(△)	33,139,439	△11,329,102
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△82,983	△1,928,010
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,899	△4,191,159
剰余金増加額又は欠損金減少額	507,060	1,852,666
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	66	1,852,666
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	506,994	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,621	228,355
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,621	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	228,355
分配金	37,912,121	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,191,159	△11,967,940