有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月7日-平成29年6月13日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成29年6月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 393,520,866 | 64.81 | |
| 投資証券 | アメリカ | 206,084,343 | 33.94 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 7,591,868 | 1.25 | |
| 純資産総額 | 607,197,077 | 100.00 | ||
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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