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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/06/14-2022/12/13)

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【提出】: 2023/03/10 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 75項目

(1)【投資状況】

令和 4年12月30日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	197,635,631	70.47
投資証券	アメリカ	77,412,714	27.60
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	5,417,260	1.93
純資産総額		280,465,605	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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