外貨建て日系債券ファンド17ー02(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 1,560,319 |
| コール・ローン | 27,432,462 |
| 親投資信託受益証券 | 689,091,353 |
| 派生商品評価勘定 | 3,706,990 |
| 流動資産計 | 721,791,124 |
| 資産の部合計 | 721,791,124 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 24,908 |
| 未払受託者報酬 | 95,027 |
| 未払委託者報酬 | 2,280,404 |
| 未払利息 | 150 |
| その他未払費用 | 46,375 |
| 流動負債計 | 2,446,864 |
| 負債の部合計 | 2,446,864 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 707,299,103 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（△） | 12,045,157 |
| 元本等合計 | 719,344,260 |
| 純資産の部合計 | 719,344,260 |
| 負債・純資産合計 | 721,791,124 |
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