外貨建て日系債券ファンド17ー02(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月21日 | 2018年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 853,057 | 1,845,073 |
| コール・ローン | 18,944,225 | 34,901,033 |
| 親投資信託受益証券 | 692,601,803 | 667,458,559 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,250 |
| 流動資産計 | 712,399,085 | 704,205,915 |
| 資産の部合計 | 712,399,085 | 704,205,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,704,500 | 29,686,600 |
| 未払収益分配金 | 4,517,027 | － |
| 未払受託者報酬 | 60,638 | 91,126 |
| 未払委託者報酬 | 1,455,287 | 2,186,824 |
| 未払利息 | 33 | 68 |
| その他未払費用 | 29,484 | 44,451 |
| 流動負債計 | 12,766,969 | 32,009,069 |
| 負債の部合計 | 12,766,969 | 32,009,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 694,927,316 | 680,571,557 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -8,374,711 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 4,704,800 | － |
| 元本等合計 | 699,632,116 | 672,196,846 |
| 純資産の部合計 | 699,632,116 | 672,196,846 |
| 負債・純資産合計 | 712,399,085 | 704,205,915 |
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