外貨建て日系債券ファンド17ー02(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月21日 | 2019年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 677,712 | 2,084,986 |
| コール・ローン | 11,802,845 | 18,556,759 |
| 親投資信託受益証券 | 613,085,404 | 580,461,094 |
| 派生商品評価勘定 | 10,989,370 | 1,311,267 |
| 流動資産計 | 636,555,331 | 606,432,831 |
| 未収入金 | － | 4,018,725 |
| 資産の部合計 | 636,555,331 | 606,432,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,528,454 | － |
| 未払受託者報酬 | 86,486 | 80,130 |
| 未払委託者報酬 | 2,075,501 | 1,923,033 |
| 未払利息 | 26 | 38 |
| その他未払費用 | 42,723 | 39,606 |
| 流動負債計 | 6,733,190 | 2,042,807 |
| 負債の部合計 | 6,733,190 | 2,042,807 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 646,922,009 | 602,402,812 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 1,987,212 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -17,099,868 | － |
| 元本等合計 | 629,822,141 | 604,390,024 |
| 純資産の部合計 | 629,822,141 | 604,390,024 |
| 負債・純資産合計 | 636,555,331 | 606,432,831 |
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