外貨建て日系債券ファンド17ー02(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月22日 至 2018年6月21日 | 自 2018年12月22日 至 2019年6月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 48 | 47 |
| 有価証券売買等損益 | -18,343,244 | 8,775,690 |
| 営業収益合計 | -10,877,381 | 20,422,651 |
| 為替差損益 | 7,465,815 | 11,646,914 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,361 | 6,587 |
| 受託者報酬 | 92,375 | 82,416 |
| 委託者報酬 | 2,216,867 | 1,978,046 |
| その他費用 | 56,146 | 51,027 |
| 営業費用合計 | 2,372,749 | 2,118,076 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -13,250,130 | 18,304,575 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -13,250,130 | 18,304,575 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -13,250,130 | 18,304,575 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -17,099,868 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 170,619 | 782,505 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 170,619 | 782,505 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ||
| 分配金 | － | － |
| 剰余金又は欠損金（△） | -8,374,711 | 1,987,212 |
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