外貨建て日系債券ファンド17ー02(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の剰余金又は欠損金（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2017年12月22日至 2018年12月21日	第3期自 2018年12月22日至 2019年12月23日
当期純利益又は当期純損失(△)	△17,956,533	22,456,676
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,704,800	△17,099,868
剰余金増加額又は欠損金減少額	680,319	681,104
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	680,319	681,104
分配金	*14,528,454	*12,811,474
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△17,099,868	3,226,438

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2018年3月31日現在)	当事業年度(2019年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	9,766,079	10,500,468
利益剰余金合計	15,664,571	16,398,960

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2018年12月21日現在	2019年12月23日現在
科 目		金額	金額
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		99,673,029	145,576,018
元本等合計		1,175,930,029	1,093,821,389

注記表

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