有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月22日-令和1年12月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 2017年12月22日 至 2018年12月21日 | 第3期 自 2018年12月22日 至 2019年12月23日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 63 | 67 |
| 有価証券売買等損益 | △6,116,399 | 31,823,443 |
| 為替差損益 | △7,192,638 | △5,214,666 |
| 営業収益合計 | △13,308,974 | 26,608,844 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 12,047 | 10,676 |
| 受託者報酬 | 181,456 | 162,061 |
| 委託者報酬 | 4,354,747 | 3,889,690 |
| その他費用 | 99,309 | 89,741 |
| 営業費用合計 | 4,647,559 | 4,152,168 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △17,956,533 | 22,456,676 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △17,956,533 | 22,456,676 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △17,956,533 | 22,456,676 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,704,800 | △17,099,868 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 680,319 | 681,104 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 680,319 | 681,104 |
| 分配金 | *1 4,528,454 | *1 2,811,474 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,099,868 | 3,226,438 |
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