有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月28日-平成29年12月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成29年 2月28日 至 平成29年12月21日 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 131 |
| 有価証券売買等損益 | 22,701,803 |
| 為替差損益 | △9,101,677 |
| 営業収益合計 | 13,600,257 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 10,764 |
| 受託者報酬 | 157,827 |
| 委託者報酬 | 3,787,649 |
| その他費用 | 99,415 |
| 営業費用合計 | 4,055,655 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 9,544,602 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 9,544,602 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 9,544,602 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 322,775 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 322,775 |
| 分配金 | *1 4,517,027 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,704,800 |
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