有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月22日-平成30年12月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2017年 2月28日 至 2017年12月21日 | 第2期 自 2017年12月22日 至 2018年12月21日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 131 | 63 |
| 有価証券売買等損益 | 22,701,803 | △6,116,399 |
| 為替差損益 | △9,101,677 | △7,192,638 |
| 営業収益合計 | 13,600,257 | △13,308,974 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,764 | 12,047 |
| 受託者報酬 | 157,827 | 181,456 |
| 委託者報酬 | 3,787,649 | 4,354,747 |
| その他費用 | 99,415 | 99,309 |
| 営業費用合計 | 4,055,655 | 4,647,559 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 9,544,602 | △17,956,533 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 9,544,602 | △17,956,533 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 9,544,602 | △17,956,533 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 4,704,800 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 680,319 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 680,319 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 322,775 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 322,775 | - |
| 分配金 | *1 4,517,027 | *1 4,528,454 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,704,800 | △17,099,868 |
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