外貨建て日系債券ファンド17ー02(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月22日 至 2019年6月21日 | 自 2019年12月24日 至 2020年6月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 47 | 69 |
| 有価証券売買等損益 | 8,775,690 | -8,523,642 |
| 為替差損益 | 11,646,914 | 5,284,294 |
| 営業収益合計 | 20,422,651 | -3,239,279 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,587 | 3,319 |
| 受託者報酬 | 82,416 | 72,226 |
| 委託者報酬 | 1,978,046 | 1,733,264 |
| その他費用 | 51,027 | 41,070 |
| 営業費用合計 | 2,118,076 | 1,849,879 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 18,304,575 | -5,089,158 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 18,304,575 | -5,089,158 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 18,304,575 | -5,089,158 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 3,226,438 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 782,505 | 1,925,099 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 782,505 | 1,925,099 |
| 分配金 | － | － |
| 剰余金又は欠損金（△） | 1,987,212 | 62,379 |
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