半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月24日-令和2年12月21日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年12月22日 至 2019年6月21日 | 自 2019年12月24日 至 2020年6月23日 |
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損益 及び剰余金計算書 | ||
営業収益 | ||
受取利息 | 47 | 69 |
有価証券売買等損益 | 8,775,690 | -8,523,642 |
為替差損益 | 11,646,914 | 5,284,294 |
営業収益合計 | 20,422,651 | -3,239,279 |
営業費用 | ||
支払利息 | 6,587 | 3,319 |
受託者報酬 | 82,416 | 72,226 |
委託者報酬 | 1,978,046 | 1,733,264 |
その他費用 | 51,027 | 41,070 |
営業費用合計 | 2,118,076 | 1,849,879 |
営業利益又は営業損失(△) | 18,304,575 | -5,089,158 |
経常利益又は経常損失(△) | 18,304,575 | -5,089,158 |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | 18,304,575 | -5,089,158 |
剰余金又は欠損金(△) | 3,226,438 | |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | ||
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 782,505 | 1,925,099 |
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 782,505 | 1,925,099 |
分配金 | - | - |
剰余金又は欠損金(△) | 1,987,212 | 62,379 |