外貨建て日系債券ファンド17ー02(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月23日 | 2020年6月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 845,146 | 4,622,809 |
| コール・ローン | 16,037,416 | 18,350,546 |
| 親投資信託受益証券 | 558,908,847 | 471,285,205 |
| 流動資産計 | 575,791,409 | 494,258,560 |
| 資産の部合計 | 575,791,409 | 494,258,560 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,464,434 | 636,445 |
| 未払収益分配金 | 2,811,474 | － |
| 未払受託者報酬 | 78,235 | 67,296 |
| 未払委託者報酬 | 1,877,630 | 1,614,847 |
| 未払利息 | 30 | 30 |
| その他未払費用 | 38,236 | 34,712 |
| 流動負債計 | 10,270,039 | 2,353,330 |
| 負債の部合計 | 10,270,039 | 2,353,330 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 562,294,932 | 491,842,851 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 62,379 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 3,226,438 | － |
| 元本等合計 | 565,521,370 | 491,905,230 |
| 純資産の部合計 | 565,521,370 | 491,905,230 |
| 負債・純資産合計 | 575,791,409 | 494,258,560 |
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