半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月22日-平成30年12月21日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年2月28日 至 2017年8月27日 | 自 2017年12月22日 至 2018年6月21日 |
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損益 及び剰余金計算書 | ||
営業収益 | ||
受取利息 | 107 | 48 |
有価証券売買等損益 | 591,353 | -18,343,244 |
営業収益合計 | 14,703,797 | -10,877,381 |
為替差損益 | 14,112,337 | 7,465,815 |
営業費用 | ||
支払利息 | 7,488 | 7,361 |
受託者報酬 | 96,472 | 92,375 |
委託者報酬 | 2,315,104 | 2,216,867 |
その他費用 | 69,613 | 56,146 |
営業費用合計 | 2,488,677 | 2,372,749 |
営業利益又は営業損失(△) | 12,215,120 | -13,250,130 |
経常利益又は経常損失(△) | 12,215,120 | -13,250,130 |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | 12,215,120 | -13,250,130 |
剰余金又は欠損金(△) | 4,704,800 | |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 170,619 |
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 170,619 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 169,963 | - |
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 169,963 | - |
分配金 | - | - |
剰余金又は欠損金(△) | 12,045,157 | -8,374,711 |