外貨建て日系債券ファンド17ー02(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月28日 至 2017年8月27日 | 自 2017年12月22日 至 2018年6月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 107 | 48 |
| 有価証券売買等損益 | 591,353 | -18,343,244 |
| 営業収益合計 | 14,703,797 | -10,877,381 |
| 為替差損益 | 14,112,337 | 7,465,815 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,488 | 7,361 |
| 受託者報酬 | 96,472 | 92,375 |
| 委託者報酬 | 2,315,104 | 2,216,867 |
| その他費用 | 69,613 | 56,146 |
| 営業費用合計 | 2,488,677 | 2,372,749 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 12,215,120 | -13,250,130 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 12,215,120 | -13,250,130 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 12,215,120 | -13,250,130 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 4,704,800 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 170,619 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 170,619 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 169,963 | － |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 169,963 | － |
| 分配金 | － | － |
| 剰余金又は欠損金（△） | 12,045,157 | -8,374,711 |
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