- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月22日-平成30年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2017年12月21日現在) | 第2期 (2018年12月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 853,057 | 677,712 |
| コール・ローン | 18,944,225 | 11,802,845 |
| 親投資信託受益証券 | 692,601,803 | 613,085,404 |
| 派生商品評価勘定 | - | 10,989,370 |
| 流動資産合計 | 712,399,085 | 636,555,331 |
| 資産合計 | 712,399,085 | 636,555,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,704,500 | - |
| 未払収益分配金 | 4,517,027 | 4,528,454 |
| 未払受託者報酬 | 60,638 | 86,486 |
| 未払委託者報酬 | 1,455,287 | 2,075,501 |
| 未払利息 | 33 | 26 |
| その他未払費用 | 29,484 | 42,723 |
| 流動負債合計 | 12,766,969 | 6,733,190 |
| 負債合計 | 12,766,969 | 6,733,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 694,927,316 | *1 646,922,009 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,704,800 | △17,099,868 |
| 元本等合計 | 699,632,116 | 629,822,141 |
| 純資産合計 | *3 699,632,116 | *3 629,822,141 |
| 負債純資産合計 | 712,399,085 | 636,555,331 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
