有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月22日-令和1年12月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2018年12月21日現在) | 第3期 (2019年12月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 677,712 | 845,146 |
| コール・ローン | 11,802,845 | 16,037,416 |
| 親投資信託受益証券 | 613,085,404 | 558,908,847 |
| 派生商品評価勘定 | 10,989,370 | - |
| 流動資産合計 | 636,555,331 | 575,791,409 |
| 資産合計 | 636,555,331 | 575,791,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,464,434 |
| 未払収益分配金 | 4,528,454 | 2,811,474 |
| 未払受託者報酬 | 86,486 | 78,235 |
| 未払委託者報酬 | 2,075,501 | 1,877,630 |
| 未払利息 | 26 | 30 |
| その他未払費用 | 42,723 | 38,236 |
| 流動負債合計 | 6,733,190 | 10,270,039 |
| 負債合計 | 6,733,190 | 10,270,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 646,922,009 | *1 562,294,932 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,099,868 | 3,226,438 |
| 元本等合計 | 629,822,141 | 565,521,370 |
| 純資産合計 | *3 629,822,141 | *3 565,521,370 |
| 負債純資産合計 | 636,555,331 | 575,791,409 |
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