剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自平成29年7月14日至平成30年1月15日	第3期自平成30年1月16日至平成30年7月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		477,512,867	△166,623,816
期首剰余金又は期首欠損金(△)		335,984,805	1,298,115,380
剰余金増加額又は欠損金減少額		31,591,179	27,079,545
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,591,179	27,079,545
剰余金減少額又は欠損金増加額		164,709,826	340,943,514
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	164,709,826	340,943,514
分配金		※1246,980,097	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,298,115,380	303,149,910

2018/10/05 9:03

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第2期自 平成29年7月14日至 平成30年1月15日	第3期自 平成30年1月16日至 平成30年7月13日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(38,322,973円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,235,777,814円)、投資信託約款に規定される収益調整金(270,994,690円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,545,095,477円(1万口当たり2,502.38円)であり、うち246,980,097円(1万口当たり400円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(29,767,026円)及び分配準備積立金(762,005,575円)より分配対象額は791,772,601円(1万口当たり1,674.38円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2018/10/05 9:03

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	20,612,154,253	18,180,946,801
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,836,303,697	2,256,097,095

2018/10/05 9:03