米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月15日 | 2018年7月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 80,249,451 |
| コール・ローン | 29,935,194 | 29,690,129 |
| 親投資信託受益証券 | 7,293,644,577 | 5,100,125,114 |
| 派生商品評価勘定 | 136,937,371 | － |
| 未収入金 | 406,252,292 | 30,000,000 |
| 流動資産計 | 7,866,769,434 | 5,240,064,694 |
| 資産の部合計 | 7,866,769,434 | 5,240,064,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 147,506,299 |
| 未払収益分配金 | 246,980,097 | － |
| 未払解約金 | 65,248,648 | 12,482,745 |
| 未払受託者報酬 | 1,654,966 | 973,246 |
| 未払委託者報酬 | 79,992,157 | 47,041,991 |
| その他未払費用 | 275,744 | 166,201 |
| 流動負債計 | 394,151,612 | 208,170,482 |
| 負債の部合計 | 394,151,612 | 208,170,482 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,174,502,442 | 4,728,744,302 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,298,115,380 | 303,149,910 |
| （分配準備積立金） | 1,027,120,690 | 762,005,575 |
| 元本等合計 | 7,472,617,822 | 5,031,894,212 |
| 純資産の部合計 | 7,472,617,822 | 5,031,894,212 |
| 負債・純資産合計 | 7,866,769,434 | 5,240,064,694 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
