米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月13日 | 2019年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 80,249,451 | 51,603,805 |
| コール・ローン | 29,690,129 | － |
| 親投資信託受益証券 | 5,100,125,114 | 3,678,469,862 |
| 派生商品評価勘定 | － | 13,870,131 |
| 未収入金 | 30,000,000 | － |
| 流動資産計 | 5,240,064,694 | 3,743,943,798 |
| 資産の部合計 | 5,240,064,694 | 3,743,943,798 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 147,506,299 | 79,454 |
| 未払解約金 | 12,482,745 | 86,065 |
| 未払受託者報酬 | 973,246 | 715,928 |
| 未払委託者報酬 | 47,041,991 | 34,605,600 |
| その他未払費用 | 166,201 | 120,240 |
| 流動負債計 | 208,170,482 | 35,607,287 |
| 負債の部合計 | 208,170,482 | 35,607,287 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,728,744,302 | 4,026,886,599 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 303,149,910 | -318,550,088 |
| （分配準備積立金） | 762,005,575 | 622,937,690 |
| 元本等合計 | 5,031,894,212 | 3,708,336,511 |
| 純資産の部合計 | 5,031,894,212 | 3,708,336,511 |
| 負債・純資産合計 | 5,240,064,694 | 3,743,943,798 |
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