米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月16日 至 2018年7月13日 | 自 2018年7月14日 至 2019年1月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 21 | 21 |
| 有価証券売買等損益 | -689,519,463 | -647,655,252 |
| 為替差損益 | -110,004,393 | 80,240,437 |
| 営業収益合計 | -799,523,835 | -567,414,794 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,306 | 10,147 |
| 受託者報酬 | 973,246 | 715,928 |
| 委託者報酬 | 47,041,991 | 34,605,600 |
| その他費用 | 174,939 | 140,512 |
| 営業費用合計 | 48,201,482 | 35,472,187 |
| 全事業営業損失（△） | -847,725,317 | -602,886,981 |
| 当期経常損失（△） | -847,725,317 | -602,886,981 |
| 四半期純損失（△） | -847,725,317 | -602,886,981 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -166,623,816 | -33,463,816 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 303,149,910 | -318,550,088 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,079,545 | 3,794,201 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,079,545 | 3,794,201 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 340,943,514 | 56,071,034 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 340,943,514 | 56,071,034 |
| 分配金 | － | － |
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