米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月15日 | 2019年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 51,603,805 | － |
| コール・ローン | － | 14,480,787 |
| 親投資信託受益証券 | 3,678,469,862 | 3,499,286,427 |
| 派生商品評価勘定 | 13,870,131 | 11,832,306 |
| 未収入金 | － | 90,000,000 |
| 流動資産計 | 3,743,943,798 | 3,615,599,520 |
| 資産の部合計 | 3,743,943,798 | 3,615,599,520 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 79,454 | － |
| 未払解約金 | 86,065 | 25,781,649 |
| 未払金 | － | 9,263,391 |
| 未払受託者報酬 | 715,928 | 600,538 |
| 未払委託者報酬 | 34,605,600 | 29,028,081 |
| その他未払費用 | 120,240 | 100,188 |
| 流動負債計 | 35,607,287 | 64,773,847 |
| 負債の部合計 | 35,607,287 | 64,773,847 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,026,886,599 | 3,421,075,319 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -318,550,088 | 129,750,354 |
| （分配準備積立金） | 622,937,690 | 526,050,306 |
| 元本等合計 | 3,708,336,511 | 3,550,825,673 |
| 純資産の部合計 | 3,708,336,511 | 3,550,825,673 |
| 負債・純資産合計 | 3,743,943,798 | 3,615,599,520 |
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