米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年1月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,480,787 | 29,424,194 |
| 親投資信託受益証券 | 3,499,286,427 | 3,173,412,677 |
| 派生商品評価勘定 | 11,832,306 | － |
| 未収入金 | 90,000,000 | 60,116,077 |
| 流動資産計 | 3,615,599,520 | 3,262,952,948 |
| 資産の部合計 | 3,615,599,520 | 3,262,952,948 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 17,196,794 |
| 未払収益分配金 | － | 44,310,473 |
| 未払金 | 9,263,391 | 6,319,706 |
| 未払解約金 | 25,781,649 | 8 |
| 未払受託者報酬 | 600,538 | 542,237 |
| 未払委託者報酬 | 29,028,081 | 26,210,407 |
| その他未払費用 | 100,188 | 90,970 |
| 流動負債計 | 64,773,847 | 94,670,595 |
| 負債の部合計 | 64,773,847 | 94,670,595 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,421,075,319 | 2,954,031,589 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 129,750,354 | 214,250,764 |
| （分配準備積立金） | 526,050,306 | 399,692,461 |
| 元本等合計 | 3,550,825,673 | 3,168,282,353 |
| 純資産の部合計 | 3,550,825,673 | 3,168,282,353 |
| 負債・純資産合計 | 3,615,599,520 | 3,262,952,948 |
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