米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月14日 | 2020年7月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,424,194 | 5,142,702 |
| 親投資信託受益証券 | 3,173,412,677 | 2,464,811,974 |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,333,717 |
| 未収入金 | 60,116,077 | 29,000,000 |
| 流動資産計 | 3,262,952,948 | 2,506,288,393 |
| 資産の部合計 | 3,262,952,948 | 2,506,288,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,196,794 | － |
| 未払金 | 6,319,706 | － |
| 未払収益分配金 | 44,310,473 | － |
| 未払解約金 | 8 | 2,120,172 |
| 未払受託者報酬 | 542,237 | 419,466 |
| 未払委託者報酬 | 26,210,407 | 20,276,574 |
| その他未払費用 | 90,970 | 70,010 |
| 流動負債計 | 94,670,595 | 22,886,222 |
| 負債の部合計 | 94,670,595 | 22,886,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,954,031,589 | 2,673,917,196 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 214,250,764 | -190,515,025 |
| （分配準備積立金） | 399,692,461 | 355,701,378 |
| 元本等合計 | 3,168,282,353 | 2,483,402,171 |
| 純資産の部合計 | 3,168,282,353 | 2,483,402,171 |
| 負債・純資産合計 | 3,262,952,948 | 2,506,288,393 |
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