米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月13日 | 2021年1月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,142,702 | 48,834,621 |
| 親投資信託受益証券 | 2,464,811,974 | 2,393,146,613 |
| 派生商品評価勘定 | 7,333,717 | 6,083,622 |
| 未収入金 | 29,000,000 | 170,000,000 |
| 流動資産計 | 2,506,288,393 | 2,618,064,856 |
| 資産の部合計 | 2,506,288,393 | 2,618,064,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 153,452,294 |
| 未払解約金 | 2,120,172 | 14,133,884 |
| 未払受託者報酬 | 419,466 | 427,479 |
| 未払委託者報酬 | 20,276,574 | 20,663,226 |
| その他未払費用 | 70,010 | 71,160 |
| 流動負債計 | 22,886,222 | 188,748,043 |
| 負債の部合計 | 22,886,222 | 188,748,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,673,917,196 | 1,918,153,676 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -190,515,025 | 511,163,137 |
| （分配準備積立金） | 355,701,378 | 411,851,556 |
| 元本等合計 | 2,483,402,171 | 2,429,316,813 |
| 純資産の部合計 | 2,483,402,171 | 2,429,316,813 |
| 負債・純資産合計 | 2,506,288,393 | 2,618,064,856 |
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